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일반현황
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일반현황 시작
일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
2021년 일반현황
인원(단위:명)
구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전년도말 | 기간중 (12월31일 기준) |
당년도말 | 전년도말 | 기간중 (12월31일 기준) |
당년도말 | ||||||
증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
정규직 | 일반정규직 | 200 | 10 | 210 | 195 | 12 | 207 | ||||
상용 정규직 |
소계 | 221 | 221 | 213 | 1 | 214 | |||||
청경 | 16 | 1 | 15 | 13 | 13 | ||||||
무기 계약직 |
205 | 1 | 206 | 197 | 1 | 198 | |||||
기타 | 3 | 3 | |||||||||
비정규직 | 소계 | 122 | 40 | 162 | |||||||
기간제 | 122 | 40 | 162 | ||||||||
단시간 | |||||||||||
기타 | |||||||||||
합계 | 421 | 10 | 431 | 530 | 53 | 583 |
* 비상임임원 제외
조직 및 위탁업무
구분 | 위탁업무 | |
---|---|---|
감사팀 | 감사전반 | |
안전기술팀 | 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무 | |
기획경영실 | 기획총무팀 | 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계등 공단 지원 업무 전반 |
조직인사팀 | ||
재무회계팀 | ||
평가정보팀 | ||
체육시설 관리처 |
종합운영팀 | 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영 |
종합시설팀 | ||
문수운영팀 | ||
문수시설팀 | ||
공원녹지 관리처 |
공원운영팀 | 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영 |
공원시설팀 | ||
야생동물팀 | ||
가로녹지팀 | ||
문화복지 관리처 |
하늘공원 | 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영 |
근로복지관 | 근로자종합복지회관 관리·운영 | |
가족문화센터 | 가족문화센터 관리·운영 | |
여성인력센터 | 여성의 취업·창업에 대한 직업 교육과정 개설·운영 | |
교통사업소 | 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영 | |
어린이테마파크 | 대왕별 아이누리 관리·운영 |
시설별 수입현황 (단위 :원)
시설별 | 2021년도 | 2020년도 | 증감 |
---|---|---|---|
종합운동장 | 5,397,913,520 | 5,415,538,600 | △17,625,080 |
동천종하체육관 | 493,372,570 | 532,729,680 | △39,357,110 |
동천국민체육센터 | 827,120,450 | 550,415,350 | 276,705,100 |
울산대공원 | 2,724,381,742 | 2,288,289,958 | 436,091,784 |
역광장및문화공원 | 343,115,120 | 242,683,430 | 100,431,690 |
문수축구경기장 | 3,129,045,816 | 3,090,090,285 | 38,955,531 |
문수실내수영장 등 | 762,462,245 | 711,645,960 | 50,816,285 |
하늘공원 | 2,837,600,750 | 3,031,543,520 | △193,942,770 |
가족문화센터 | 376,393,767 | 351,290,756 | 25,103,011 |
근로자종합복지회관 | 1,005,107,060 | 697,663,180 | 307,443,880 |
대왕별아이누리 | 240,455,308 | 124,039,091 | 116,416,217 |
삼산공영주차장 | 348,852,787 | 349,817,300 | △964,513 |
언양임시시외버스터미널 | 39,071,519 | 32,850,828 | 6,220,691 |
농수산물도매시장주차장 | 192,953,255 | 200,816,430 | △7,863,175 |
문수체육관 | 101,199,410 | 101,199,410 | |
영업외수입 | 130,553,643 | 151,091,740 | △20,538,097 |
합계 | 18,949,598,962 | 17,770,506,108 | 1,179,092,854 |
예산결산
수입예산 결산
(단위 :원)
수익적수입 | 자본적수입 | 합계 |
---|---|---|
59,517,275,000 | 5,055,977,000 | 64,573,252,000 |
지출예산 결산
(단위 :원)
수익적지출 | 자본적지출 | 합계 |
---|---|---|
57,386,143,434 | 5,017,603,810 | 62,403,747,244 |
자금결산
(단위 :원)
전기이월액 | 수입 | 지출결산액 | 차기이월액 |
---|---|---|---|
0 | 64,573,252,000 | 62,403,747,244 | 0 |
※12월 31일자 기준으로 집행잔액(2,169,504,756) 시로 반납
예산결산 총괄
(단위 :원)
구분 | 사업예산결산 | 자본예산결산 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
수입(Ⅰ) | 계 | 59,517,275,000 | 57,386,143,434 | 2,131,131,566 | 계 | 5,055,977,000 | 5,017,603,810 | 38,373,190 |
영업수익 | 59,517,275,000 | 57,386,143,434 | 2,131,131,566 | |||||
영업외수익 | 0 | 0 | 0 | |||||
예비비 | 0 | 0 | 0 | 기타 자본적수입 | 5,055,977,000 | 5,017,603,810 | 38,373,190 | |
지출(Ⅱ) | 계 | 59,517,275,000 | 57,386,143,434 | 2,131,131,566 | 계 | 5,055,977,000 | 5,017,603,810 | 38,373,190 |
영업수익 | 59,517,275,000 | 57,386,143,434 | 2,131,131,566 | |||||
영업외비용 | 0 | 0 | 0 | |||||
예비비 | 0 | 0 | 0 | 투자자산 취득 |
44,910,000 | 44,910,000 | 0 | |
유형자산취득 | 4,747,452,000 | 4,721,941,750 | 25,510,250 | |||||
무형자산취득 | 263,615,000 | 250,752,060 | 12,862,940 | |||||
차액(Ⅰ-Ⅱ) | 당기손익 (자본형성) |
0 | 0 | 0 | 과부족 자본형성 |
0 | 0 | 0 |
자금결산 총괄
(단위 :원)
구분 | 자금결산 | |||
---|---|---|---|---|
계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액ㆍ지출액 | |
수입 ( l ) |
계 | 64,573,252,000 | 62,403,747,244 | 62,403,747,244 |
영업수익 | 59,517,275,000 | 57,386,143,434 | 57,386,143,434 | |
영업외수익 | ||||
기타자본적수입 | 5,055,977,000 | 5,017,603,810 | 5,017,603,810 | |
예비비 | ||||
유보자금 | ||||
- 순세계잉여금 | ||||
- 이월재원충당액 | ||||
지 출 ( ll ) |
계 | 64,573,252,000 | 62,403,747,244 | 62,403,747,244 |
영업비용 | 57,633,101,000 | 54,739,984,373 | 54,739,984,373 | |
영업외비용 | 59,517,275,000 | 57,386,143,434 | 57,386,143,434 | |
법인세등 | ||||
예비비 | ||||
기타자본적지출 | 5,055,977,000 | 5,017,603,810 | 5,017,603,810 | |
이월예산지출 | ||||
- 수익적지출 | ||||
- 자본적지출 | ||||
- 미지급비용금 | ||||
차기이월금 | 계 | 0 | 0 | 0 |
세계잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
미지급비용금 | 0 | 0 | 0 |
유형자산 취득 및 감가상각내역
- 유형자산 취득 (단위 :원)
유형자산 취득 안내표 - 과목, 취득가액(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액) 정보제공 과목 취득(증가)가액 전기이월액 당기증감 기말잔액 증가 감소 학자금대여금 268,859,360 44,910,000 55,077,950 258,691,410 회원권 186,000,000 - - 186,000,000 전신전화가입권 1,674,000 - 222,000 1,452,000 건물 11,770,536,430 517,010,000 - 12,287,546,430 구축물 21,644,253,008 1,924,586,790 - 23,568,839,798 기계 15,611,770,527 873,982,180 - 16,485,752,707 차량 2,166,342,060 199,805,490 179,838,330 2,186,309,220 공기구 12,862,019,069 1,457,309,350 321,307,897 13,998,020,522 입목 949,726,090 - - 949,726,090 합계 65,461,180,544 5,017,603,810 556,446,177 69,922,338,177 - 감가상각내역 (단위 :원)
감가상각내역 안내표 - 과목, 감가상각충당금(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액), 순장부가액 정보제공 과목 감가상각 충당금 순장부가액(수탁자산취득보조금) 전기이월액 당기증감 기말잔액 증가 감소 학자금대여금 - - - - 258,691,410 회원권 - - - - 186,000,000 전신전화가입권 - - - - 1,452,000 건물 10,376,846,855 644,310,709 - 11,021,157,564 1,266,388,866 구축물 17,219,483,078 1,757,371,157 - 18,976,854,235 4,591,985,563 기계 10,379,621,584 1,236,140,062 - 11,615,761,646 4,869,991,061 차량 1,874,929,645 126,050,176 179,838,330 1,821,141,491 365,167,729 공기구 10,961,604,261 775,156,138 321,307,897 11,415,452,502 2,582,568,020 입 목 - - - - 949,726,090 합계 50,812,485,423 4,539,028,242 501,146,227 54,850,367,438 15,071,970,739 - 현금예금 현재액(2021.12.31.) (단위 :원)
현금예금 현재액(2021.12.31.) 안내 - 구분(내역), 전기이월액(1), 당기수입액(2), 당기지출액(3), 기말잔액(1+2+3), 비고(적요·사유) 정보제공 구분 금액 거래은행 비고 이월액 수입액 지출액 잔액 총계 15,459,369,817 11,809,841,990 7,670,006,716 19,599,205,091 현금 및 현금성자산 계 563,630,030 7,133,247,487 556,506,351 556,506,351 보통예금 소계 59,030,030 6,503,999,039 6,511,122,718 51,906,351 경남은행 소득세 0 1,006,146,790 1,006,146,790 0 지방소득세 0 100,656,826 100,656,826 0 상환학자금 0 4,099,540 4,099,540 0 국민연금 607,120 908,961,770 906,933,370 2,635,520 건강보험 17,175,520 994,083,705 996,724,930 14,534,295 요양보험 1,991,478 113,090,070 113,141,790 1,939,758 고용보험 25,528,522 209,311,615 214,162,190 20,677,947 채권가압류금 0 2,211,840 2,211,840 0 입찰보증금 1,960,500 16,296,906 18,257,406 0 계약보증금 0 936,001,530 936,001,530 0 하자보증금 0 0 0 0 예치금 11,766,890 1,055,456,641 1,055,104,700 12,118,831 기타잡수입 0 971,208,483 971,208,483 0 이자수입 0 131,395,423 131,395,423 0 부가가치세 0 0 0 0 학자금대여상환 0 55,077,900 55,077,900 0 보조금 0 0 0 0 정기예금 자본금 500,000,000 0 0 500,000,000 현금 운영준비금 4,600,000 0 0 4,600,000 보통예금 운영자금 0 629,248,448 629,248,448 0 기업신탁예금 퇴직연금 14,895,739,787 4,676,594,503 529,635,550 19,042,698,740 - 재무상태표 (단위 :원)
재무상태표 - 자산(계, 유동자산, 비유동자산), 부채(계, 유동부채, 비유동부채), 자본(계, 출자금, 기타출자금) 정보제공 자산 부채 자본 부채비율 계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 출자금 1,637,750,472 1,572,350,472 65,400,000 1,067,750,472 915,925,551 151,824,921 570,000,000 187% - 손익계산서 (단위 :원)
손익계산서 안내표 - 매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매비와 관리비, 영업손실, 영업외수익, 영업외비용, 특별이익, 법인세등, 당기순이익 정보제공 매출액(A) 매출원가(B) 매출총이익
(C=A-B)판매비와 관리비
(D)영업손실
(E=D-C)영업외수익
(F)영업외비용
(G)당기순이익
(F-G-E)53,758,103,776 49,950,180,467 7,844,882,785 8,105,045,877 260,163,092 1,361,926,748 1,101,763,656 - - 재무제표와 예산결산서 차이 (단위 :원)
재무제표와 예산결산서 차이 안내표 - 계정과목, 재무제표(A), 예산결산(B), 차이(A-B), 차이내역별(금액, 내역) 정보제공 계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역 금액 내역 매출액
(대행사업수익)57,795,063,252 57,386,143,434 △408,919,818 △297,137,932 전연도대행사업미수금회수 639,462,220 예산외수입의 보조금수익처리 66,595,530 연차수당등 대행사업수익처리 408,919,818 소계 대행사업비 49,950,180,467 49,479,270,834 470,909,633 57,043,322 연차수당대행사업비용처리 413,866,311 퇴직급여과소계상액 비용처리 470,909,633 소계 판매비와
관리비8,105,045,877 7,906,872,600 198,173,277 △336,944,961 퇴직급여초과계상액 비용차감 525,566,030 예산외수입금액보조금관련비용처리 9,552,208 당연도기획실연차수당의 비용처리 198,173,277 소계 영업외수익 1,361,926,748 - 1,361,926,748 390,718,265 당연도 발생이자 수익처리 667,877,120 부가세경정청구분 환입액 수익처리 303,331,363 기타잡수익등 발생액의 수익처리 1,361,926,748 소계 영업외비용 1,101,763,656 - 1,101,763,656 130,555,173 수입이자반납액의 비용처리 667,877,120 부가세경정청구분 환입액 수익처리 303,331,363 기타잡수익 발생금액 반납액의 비용처리 1,101,763,656 소계