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일반현황
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일반현황 시작
일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
2020년 일반현황
인원(단위:명)
| 구분 | 정원 | 현원 | 비고 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 전년도말 | 기간중 (12월31일 기준) |
당년도말 | 전년도말 | 기간중 (12월31일 기준) |
당년도말 | ||||||
| 증 | 감 | 증 | 감 | ||||||||
| 정규직 | 일반정규직 | 197 | 3 | 200 | 192 | 13 | 10 | 195 | |||
| 상용 정규직 |
소계 | 214 | 221 | 212 | 13 | 12 | 213 | ||||
| 청경 | 16 | 16 | 15 | 2 | 13 | ||||||
| 무기 계약직 |
198 | 7 | 205 | 193 | 13 | 9 | 197 | ||||
| 기타 | 4 | 1 | 3 | ||||||||
| 비정규직 | 소계 | 165 | 43 | 122 | |||||||
| 기간제 | 165 | 43 | 122 | ||||||||
| 단시간 | |||||||||||
| 기타 | |||||||||||
| 합계 | 411 | 10 | 421 | 569 | 69 | 22 | 530 | ||||
* 비상임임원 제외
조직 및 위탁업무
- 이사장, 본부장, 1실, 3처, 20팀
| 구분 | 위탁업무 | |
|---|---|---|
| 감사팀 | 감사 전반 | |
| 안전기술팀 | 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무 | |
| 기획경영실 | 기획총무팀 | 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계 등 공단 지원업무 전반 |
| 조직인사팀 | ||
| 재무회계팀 | ||
| 평가정보팀 | ||
| 체육시설 관리처 |
종합운영팀 | 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영 |
| 종합시설팀 | ||
| 문수운영팀 | ||
| 문수시설팀 | ||
| 공원녹지 관리처 |
공원운영팀 | 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영 |
| 공원시설팀 | ||
| 야생동물팀 | ||
| 가로녹지팀 | 폭20m이상 도로변 가로수 및 조경시설 관리 | |
| 문화복지 관리처 |
하늘공원 | 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영 |
| 근로복지관 | 근로자종합복지회관 관리·운영 | |
| 가족문화센터 | 가족문화센터 관리·운영 | |
| 여성인력센터 | 여성의 취업‧창업에 대한 직업 교육과정 개설‧운영 | |
| 교통사업소 | 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영 | |
| 어린이테마파크 | 대왕별 아이누리 관리·운영 | |
시설별 수입현황 (단위 :원)
| 시설별 | 2020년도 | 2019년도 | 증감 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 종합운동장 | 5,415,538,600 | 3,337,170,470 | 2,078,368,130 | |
| 동천·종하체육관 | 532,729,680 | 1,058,410,650 | △525,680,970 | |
| 동천국민체육센터 | 550,415,350 | 1,751,422,634 | △1,201,007,284 | |
| 문수축구경기장 | 3,090,090,285 | 4,215,831,062 | △1,125,740,777 | |
| 문수실내수영장 등 | 711,645,960 | 3,479,380,650 | △2,767,734,690 | |
| 울산대공원 | 2,288,289,958 | 4,212,051,678 | △1,923,761,720 | |
| 역광장 및 문화공원 | 242,683,430 | 159,959,740 | 82,723,690 | |
| 가로 및 체육공원녹지관리 | 0 | 0 | 0 | |
| 울산하늘공원 | 3,031,543,520 | 2,618,392,340 | 413,151,180 | |
| 근로자종합복지회관 | 697,663,180 | 2,186,228,700 | △1,488,565,520 | |
| 가족문화센터 | 351,290,756 | 882,012,690 | △530,721,934 | |
| 농수산물도매시장주차장 | 200,816,430 | 168,599,100 | 32,217,330 | |
| 언양임시시외버스터미널 | 32,850,828 | 51,710,978 | △18,860,150 | |
| 삼산공영주차장 | 349,817,300 | 400,513,700 | △50,696,400 | |
| 대왕별아이누리 | 124,039,091 | 265,490,193 | △141,451,102 | |
| 영업외수입 | 148,596,950 | 201,231,800 | △52,634,850 | |
| 합계 |
예산결산
결산 총괄
- 수입예산 결산 (단위 :원)
수입예산 결산 안내표 - 수익적수입, 자본적수입, 합계 정보제공 수익적수입 자본적수입 합계 54,741,760,373 4,046,536,450 58,788,296,823 - 지출예산 결산 (단위 :원)
지출예산 결산 안내표 - 수익적지출, 자본적지출, 합계 정보제공 수익적지출 자본적지출 합계 54,741,760,373 4,046,536,450 58,788,296,823 - 자금결산 (단위 :원)
자금결산 안내표 - 전기이월액, 수입, 지출결산액, 차기이월액 정보를 제공 전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액 0 58,788,296,823 58,788,296,823 0
예산결산 총괄 (단위 :원)
| 구분 | 사업예산결산 | 자본예산결산 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | 계정과목 | 예산액(A) | 결산액(B) | 증감(A-B) | |
| 수입(Ⅰ) | 계 | 57,634,877,000 | 54,741,760,373 | 2,893,116,627 | 계 | 4,050,178,000 | 4,046,536,450 | 3,641,550 |
| 영업 수익 |
57,633,101,000 | 54,739,984,373 | 2,893,116,627 | |||||
| 영업외수익 | 1,776,000 | 1,776,000 | 0 | |||||
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 기타 자본적수입 | 4,050,178,000 | 4,046,536,450 | 3,641,550 | |
| 지출(Ⅱ) | 계 | 57,634,877,000 | 54,741,760,373 | 2,893,116,627 | 계 | 4,050,178,000 | 4,046,536,450 | 3,641,550 |
| 영업수익 | 57,633,101,000 | 54,739,984,373 | 2,893,116,627 | |||||
| 영업외비용 | 1,776,000 | 1,776,000 | 0 | |||||
| 예비비 | 0 | 0 | 0 | 투자자산 취득 |
27,170,000 | 27,170,000 | 0 | |
| 유형자산취득 | 3,779,208,000 | 3,776,252,750 | 2,955,250 | |||||
| 무형자산취득 | 243,800,000 | 243,113,700 | 686,300 | |||||
| 차액(Ⅰ-Ⅱ) | 당기손익 (자본형성) |
0 | 0 | 0 | 과부족 자본형성 |
0 | 0 | 0 |
자금결산 총괄 (단위 :원)
| 구분 | 자금결산 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계정과목 | 예산액 | 결산액 | 수납액ㆍ지출액 | |
| 수입 ( l ) |
계 | 61,685,055,000 | 58,788,296,823 | 58,788,296,823 |
| 영업수익 | 57,633,101,000 | 54,739,984,373 | 54,739,984,373 | |
| 영업외수익 | 1,776,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | |
| 기타자본적수입 | 4,050,178,000 | 4,046,536,450 | 4,046,536,450 | |
| 예비비 | ||||
| 유보자금 | ||||
| - 순세계잉여금 | ||||
| - 이월재원충당액 | ||||
| 지 출 ( ll ) |
계 | 61,685,055,000 | 58,788,296,823 | 58,788,296,823 |
| 영업비용 | 57,633,101,000 | 54,739,984,373 | 54,739,984,373 | |
| 영업외비용 | 1,776,000 | 1,776,000 | 1,776,000 | |
| 법인세등 | ||||
| 예비비 | ||||
| 기타자본적지출 | 4,050,178,000 | 4,046,536,450 | 4,046,536,450 | |
| 이월예산지출 | ||||
| - 수익적지출 | ||||
| - 자본적지출 | ||||
| - 미지급비용금 | ||||
| 차기이월금 | 계 | 0 | 0 | 0 |
| 세계잉여금 | 0 | 0 | 0 | |
| 미지급비용금 | 0 | 0 | 0 | |
유형자산 취득 및 감가상각내역
- 유형자산 취득 (단위 :원)
유형자산 취득 안내표 - 과목, 취득가액(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액) 정보제공 과목 취득가액 전기이월액 당기증감 기말잔액 증가 감소 전신전화가입권 1,674,000 0 0 1,674,000 입목 949,726,090 0 0 949,726,090 건물 11,428,199,160 342,337,270 0 11,770,536,430 구축물 20,143,382,488 1,500,870,520 0 21,644,253,008 기계장치 14,649,748,917 962,021,610 0 15,611,770,527 차량운반구 1,981,500,060 184,842,000 0 2,166,342,060 공기구비품 12,306,238,263 1,029,295,050 473,514,244 12,862,019,069 계 61,460,468,978 4,019,366,450 473,514,244 65,006,321,184 - 감가상각내역 (단위 :원)
감가상각내역 안내표 - 과목, 감가상각충당금(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액), 순장부가액 정보제공 과목 감가상각 충당금 순장부 가액 전기이월액 당기증감 기말잔액 증가 감소 계 47,005,165,814 4,280,833,855 473,514,244 50,812,485,424 14,193,835,760 전신전화가입권 0 0 0 0 1,674,000 입목 0 0 0 0 949,726,090 건물 9,685,096,261 691,750,594 0 10,376,846,855 1,393,689,575 구축물 15,546,020,507 1,673,462,571 0 17,219,483,078 4,424,769,930 기계장치 9,191,744,844 1,187,876,741 0 10,379,621,585 5,232,148,942 차량운반구 1,782,471,458 92,458,187 0 1,874,929,645 291,412,415 공기구비품 10,799,832,744 635,285,761 473,514,244 10,961,604,261 1,900,414,808 - 현금예금 현재액(2020. 12. 31.) (단위 :원)
현금예금 현재액(2020. 12. 31.) 안내 - 구분(내역), 전기이월액(1), 당기수입액(2), 당기지출액(3), 기말잔액(1+2+3), 비고(적요·사유) 정보제공 구분
(내역)전기이월액(1) 당기수입액(2) 당기지출액(3) 기말잔액(1+2-3) 비고(적요·사유) 소득세 0 725,600,730 725,600,730 0 지방소득세 0 72,530,350 72,530,350 0 상환학자금 0 4,099,540 4,099,540 0 국민연금 260,970 866,161,890 865,815,740 607,120 건강보험 6,347,660 884,031,710 873,203,850 17,175,520 요양보험 714,228 89,529,950 88,252,700 1,991,478 고용보험 18,677,772 204,461,570 197,610,820 25,528,522 채권가압류금 0 2,211,840 2,211,840 0 입찰보증금 0 22,272,750 20,312,250 1,960,500 계약보증금 702,947,058 2,494,790 705,441,848 0 하자보증금 0 0 0 0 예치금 21,880,908 110,722,598 114,504,317 18,099,189 여성인력센터 예금이자(29,430원) 포함 기타잡수입 0 77,541,401 77,541,401 0 이자수입 90 148,596,950 148,597,040 0 미지급금 0 595,082,829 595,082,829 0 부가가치세 0 0 0 0 학자금대여상환 0 100,215,020 100,215,020 0 과오납반환금(304,000원) 포함 보조금 0 195,455,670 195,455,670 0 퇴직급여 충당금 12,383,100,370 3,071,497,087 558,857,670 14,895,739,787 자본금 500,000,000 0 0 500,000,000 소계 4,700,000 0 100,000 4,600,000 운영
준비금울산대공원 2,000,000 0 0 2,000,000 울산하늘공원 0 0 0 0 문수경기장 0 0 0 0 가족문화센터 0 0 0 0 동천국민센터 100,000 0 100,000 0 근로자복지회관 0 0 0 0 언양버스터미널 2,000,000 0 0 2,000,000 농수산물도매시장 600,000 0 0 600,000 계 13,638,629,056 7,172,506,675 5,345,433,615 15,465,702,116 소계 13,633,929,056 7,172,506,675 5,345,333,615 15,461,102,116 - 재무상태표 (단위 :천원)
재무상태표 - 자산(계, 유동자산, 비유동자산), 부채(계, 유동부채, 비유동부채), 자본(계, 출자금, 기타출자금) 정보제공 자산 부채 자본 계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 계 출자금 기타
출자금1,096,275 1,030,875 65,400 526,275 77,312 448,963 570,000 570,000 - - 손익계산서 (단위 :천원)
손익계산서 안내표 - 매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매비와 관리비, 영업손실, 영업외수익, 영업외비용, 특별이익, 법인세등, 당기순이익 정보제공 매출액 매출원가 매출
총이익판매비와
관리비영업손실 영업외
수익영업외
비용특별이익 법인세등 당기
순이익53,758,104 46,360,605 7,397,498 7,494,428 96,930 523,746 426,816 - - - - 재무제표와 예산결산서 차이 (단위 :원)
재무제표와 예산결산서 차이 안내표 - 계정과목, 재무제표(A), 예산결산(B), 차이(A-B), 차이내역별(금액, 내역) 정보제공 계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역 금액 내역 매출액
(대행사업수익)53,758,103,776 54,739,984,373 △981,880,597 △14,062,910 전년도 연차수당 당기 회수 11,028,100 당년도 연차수당 당기 미회수 △1,219,561,077 당기이전 퇴직급여 미수금 회수 45,259,620 여성인력센터 퇴직연금 수령액 195,455,670 시니어인턴십 지원금 보조금 수익 △981,880,597 합계 대행사업비 46,360,605,313 47,071,827,633 △711,222,320 △711,222,320 당기이전 퇴직급여 미수금 회수 판매비와
관리비7,494,428,422 7,668,156,740 △173,728,318 57,128,102 퇴직연금 예치금의 운영경비 지급액 △227,821,610 당기이전 퇴직급여 미수금 회수 11,028,100 당년도 연차수당 미지급금 △14,062,910 전년도 연차수당 지급금 △173,728,318 합계 영업외수익 523,746,290 1,776,000 521,970,290 292,385,629 퇴직연금 수입이자 152,043,260 운영자금 수입이자 77,541,401 카드포인트 입금액 등 기타잡수익 521,970,290 합계 영업외비용 426,816,331 1,776,000 425,040,331 152,043,260 운영자금 이자수입 반납액 269,262,071 잡수익과 기타잡수익 반납액 3,735,000 수탁자산처분 반납액 425,040,331 합계