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일반현황 시작

일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

2021년 일반현황

인원(단위:명)
인원 안내표 - 구분, 정원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 현원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 비고 정보제공
구분 정원 현원 비고
전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말 전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말
증 감 증 감
정규직 일반정규직 200 10 210 195 12 207
상용
정규직		 소계 221 221 213 1 214
청경 16 1 15 13 13
무기
계약직		 205 1 206 197 1 198
기타 3 3
비정규직 소계 122 40 162
기간제 122 40 162
단시간
기타
합계 421 10 431 530 53 583

* 비상임임원 제외

조직 및 위탁업무
조직 및 위탁업무 안내표 - 구분, 위탑업무 정보제공
구분 위탁업무
감사팀 감사전반
안전기술팀 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실 기획총무팀 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계등 공단 지원 업무 전반
조직인사팀
재무회계팀
평가정보팀
체육시설
관리처		 종합운영팀 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영
종합시설팀
문수운영팀
문수시설팀
공원녹지
관리처		 공원운영팀 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
공원시설팀
야생동물팀
가로녹지팀
문화복지
관리처		 하늘공원 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영
근로복지관 근로자종합복지회관 관리·운영
가족문화센터 가족문화센터 관리·운영
여성인력센터 여성의 취업·창업에 대한 직업 교육과정 개설·운영
교통사업소 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영
어린이테마파크 대왕별 아이누리 관리·운영
시설별 수입현황 (단위 :원)
시설별 수입현황 안내표 - 시설별, 2021년도, 2020년도, 증감, 비고 정보제공
시설별 2021년도 2020년도 증감
종합운동장 5,397,913,520 5,415,538,600 △17,625,080
동천종하체육관 493,372,570 532,729,680 △39,357,110
동천국민체육센터 827,120,450 550,415,350 276,705,100
울산대공원 2,724,381,742 2,288,289,958 436,091,784
역광장및문화공원 343,115,120 242,683,430 100,431,690
문수축구경기장 3,129,045,816 3,090,090,285 38,955,531
문수실내수영장 등 762,462,245 711,645,960 50,816,285
하늘공원 2,837,600,750 3,031,543,520 △193,942,770
가족문화센터 376,393,767 351,290,756 25,103,011
근로자종합복지회관 1,005,107,060 697,663,180 307,443,880
대왕별아이누리 240,455,308 124,039,091 116,416,217
삼산공영주차장 348,852,787 349,817,300 △964,513
언양임시시외버스터미널 39,071,519 32,850,828 6,220,691
농수산물도매시장주차장 192,953,255 200,816,430 △7,863,175
문수체육관 101,199,410 101,199,410
영업외수입 130,553,643 151,091,740 △20,538,097
합계 18,949,598,962 17,770,506,108 1,179,092,854

예산결산

수입예산 결산

(단위 :원)

수입예산 결산 안내표 - 수익적수입, 자본적수입, 합계 정보제공
수익적수입 자본적수입 합계
59,517,275,000 5,055,977,000 64,573,252,000
지출예산 결산

(단위 :원)

지출예산 결산 안내표 - 수익적지출, 자본적지출, 합계 정보제공
수익적지출 자본적지출 합계
57,386,143,434 5,017,603,810 62,403,747,244
자금결산

(단위 :원)

자금결산 안내표 - 전기이월액, 수입, 지출결산액, 차기이월액 정보를 제공
전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
0 64,573,252,000 62,403,747,244 0

※12월 31일자 기준으로 집행잔액(2,169,504,756) 시로 반납

예산결산 총괄

(단위 :원)

예산결산 총괄 안내표 - 구분, 사업예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)), 자본예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)) 정보제공
구분 사업예산결산 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입(Ⅰ) 계 59,517,275,000 57,386,143,434 2,131,131,566 계 5,055,977,000 5,017,603,810 38,373,190
영업수익 59,517,275,000 57,386,143,434 2,131,131,566
영업외수익 0 0 0
예비비 0 0 0 기타 자본적수입 5,055,977,000 5,017,603,810 38,373,190
지출(Ⅱ) 계 59,517,275,000 57,386,143,434 2,131,131,566 계 5,055,977,000 5,017,603,810 38,373,190
영업수익 59,517,275,000 57,386,143,434 2,131,131,566
영업외비용 0 0 0
예비비 0 0 0 투자자산
취득		 44,910,000 44,910,000 0
유형자산취득 4,747,452,000 4,721,941,750 25,510,250
무형자산취득 263,615,000 250,752,060 12,862,940
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)		 0 0 0 과부족
자본형성		 0 0 0
자금결산 총괄

(단위 :원)

자금결산 총괄 - 구분, 자금결산(계정과목, 예산액, 결산액, 수납액ㆍ지출액) 정보제공
구분 자금결산
계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
수입
( l )		 계 64,573,252,000 62,403,747,244 62,403,747,244
영업수익 59,517,275,000 57,386,143,434 57,386,143,434
영업외수익
기타자본적수입 5,055,977,000 5,017,603,810 5,017,603,810
예비비
유보자금
- 순세계잉여금
- 이월재원충당액
지 출
( ll )		 계 64,573,252,000 62,403,747,244 62,403,747,244
영업비용 57,633,101,000 54,739,984,373 54,739,984,373
영업외비용 59,517,275,000 57,386,143,434 57,386,143,434
법인세등
예비비
기타자본적지출 5,055,977,000 5,017,603,810 5,017,603,810
이월예산지출
- 수익적지출
- 자본적지출
- 미지급비용금
차기이월금 계 0 0 0
세계잉여금 0 0 0
미지급비용금 0 0 0
유형자산 취득 및 감가상각내역
  • 유형자산 취득 (단위 :원)
    유형자산 취득 안내표 - 과목, 취득가액(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액) 정보제공
    과목 취득(증가)가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 268,859,360 44,910,000 55,077,950 258,691,410
    회원권 186,000,000 - - 186,000,000
    전신전화가입권 1,674,000 - 222,000 1,452,000
    건물 11,770,536,430 517,010,000 - 12,287,546,430
    구축물 21,644,253,008 1,924,586,790 - 23,568,839,798
    기계 15,611,770,527 873,982,180 - 16,485,752,707
    차량 2,166,342,060 199,805,490 179,838,330 2,186,309,220
    공기구 12,862,019,069 1,457,309,350 321,307,897 13,998,020,522
    입목 949,726,090 - - 949,726,090
    합계 65,461,180,544 5,017,603,810 556,446,177 69,922,338,177
  • 감가상각내역 (단위 :원)
    감가상각내역 안내표 - 과목, 감가상각충당금(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액), 순장부가액 정보제공
    과목 감가상각 충당금 순장부가액(수탁자산취득보조금)
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 - - - - 258,691,410
    회원권 - - - - 186,000,000
    전신전화가입권 - - - - 1,452,000
    건물 10,376,846,855 644,310,709 - 11,021,157,564 1,266,388,866
    구축물 17,219,483,078 1,757,371,157 - 18,976,854,235 4,591,985,563
    기계 10,379,621,584 1,236,140,062 - 11,615,761,646 4,869,991,061
    차량 1,874,929,645 126,050,176 179,838,330 1,821,141,491 365,167,729
    공기구 10,961,604,261 775,156,138 321,307,897 11,415,452,502 2,582,568,020
    입 목 - - - - 949,726,090
    합계 50,812,485,423 4,539,028,242 501,146,227 54,850,367,438 15,071,970,739
  • 현금예금 현재액(2021.12.31.) (단위 :원)
    현금예금 현재액(2021.12.31.) 안내 - 구분(내역), 전기이월액(1), 당기수입액(2), 당기지출액(3), 기말잔액(1+2+3), 비고(적요·사유) 정보제공
    구분 금액 거래은행 비고
    이월액 수입액 지출액 잔액
    총계 15,459,369,817 11,809,841,990 7,670,006,716 19,599,205,091
    현금 및 현금성자산 계 563,630,030 7,133,247,487 556,506,351 556,506,351
    보통예금 소계 59,030,030 6,503,999,039 6,511,122,718 51,906,351 경남은행
    소득세 0 1,006,146,790 1,006,146,790 0
    지방소득세 0 100,656,826 100,656,826 0
    상환학자금 0 4,099,540 4,099,540 0
    국민연금 607,120 908,961,770 906,933,370 2,635,520
    건강보험 17,175,520 994,083,705 996,724,930 14,534,295
    요양보험 1,991,478 113,090,070 113,141,790 1,939,758
    고용보험 25,528,522 209,311,615 214,162,190 20,677,947
    채권가압류금 0 2,211,840 2,211,840 0
    입찰보증금 1,960,500 16,296,906 18,257,406 0
    계약보증금 0 936,001,530 936,001,530 0
    하자보증금 0 0 0 0
    예치금 11,766,890 1,055,456,641 1,055,104,700 12,118,831
    기타잡수입 0 971,208,483 971,208,483 0
    이자수입 0 131,395,423 131,395,423 0
    부가가치세 0 0 0 0
    학자금대여상환 0 55,077,900 55,077,900 0
    보조금 0 0 0 0
    정기예금 자본금 500,000,000 0 0 500,000,000
    현금 운영준비금 4,600,000 0 0 4,600,000
    보통예금 운영자금 0 629,248,448 629,248,448 0
    기업신탁예금 퇴직연금 14,895,739,787 4,676,594,503 529,635,550 19,042,698,740
  • 재무상태표 (단위 :원)
    재무상태표 - 자산(계, 유동자산, 비유동자산), 부채(계, 유동부채, 비유동부채), 자본(계, 출자금, 기타출자금) 정보제공
    자산 부채 자본 부채비율
    계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 출자금
    1,637,750,472 1,572,350,472 65,400,000 1,067,750,472 915,925,551 151,824,921 570,000,000 187%
  • 손익계산서 (단위 :원)
    손익계산서 안내표 - 매출액, 매출원가, 매출총이익, 판매비와 관리비, 영업손실, 영업외수익, 영업외비용, 특별이익, 법인세등, 당기순이익 정보제공
    매출액(A) 매출원가(B) 매출총이익
    (C=A-B)    		 판매비와 관리비
    (D)    		 영업손실
    (E=D-C)    		 영업외수익
    (F)    		 영업외비용
    (G)    		 당기순이익
    (F-G-E)
    53,758,103,776 49,950,180,467 7,844,882,785 8,105,045,877 260,163,092 1,361,926,748 1,101,763,656 -
  • 재무제표와 예산결산서 차이 (단위 :원)
    재무제표와 예산결산서 차이 안내표 - 계정과목, 재무제표(A), 예산결산(B), 차이(A-B), 차이내역별(금액, 내역) 정보제공
    계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
    금액 내역
    매출액
    (대행사업수익)    		 57,795,063,252 57,386,143,434 △408,919,818 △297,137,932 전연도대행사업미수금회수
    639,462,220 예산외수입의 보조금수익처리
    66,595,530 연차수당등 대행사업수익처리
    408,919,818 소계
    대행사업비 49,950,180,467 49,479,270,834 470,909,633 57,043,322 연차수당대행사업비용처리
    413,866,311 퇴직급여과소계상액 비용처리
    470,909,633 소계
    판매비와
    관리비    		 8,105,045,877 7,906,872,600 198,173,277 △336,944,961 퇴직급여초과계상액 비용차감
    525,566,030 예산외수입금액보조금관련비용처리
    9,552,208 당연도기획실연차수당의 비용처리
    198,173,277 소계
    영업외수익 1,361,926,748 - 1,361,926,748 390,718,265 당연도 발생이자 수익처리
    667,877,120 부가세경정청구분 환입액 수익처리
    303,331,363 기타잡수익등 발생액의 수익처리
    1,361,926,748 소계
    영업외비용 1,101,763,656 - 1,101,763,656 130,555,173 수입이자반납액의 비용처리
    667,877,120 부가세경정청구분 환입액 수익처리
    303,331,363 기타잡수익 발생금액 반납액의 비용처리
    1,101,763,656 소계