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현금흐름표 시작

현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
  • 당기 2023년 1월 1일 현재 2023년 12월 31일 까지
  • 전기 2022년 1월 1일 현재 2022년 12월 31일 까지

(단위:원)

현금흐름도 안내표 - 과목, 제33(당)기, 제32(전)기 정보제공
과목 제33(당)기 제32(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 103,950,585 1,508,894,677
1.당기순이익 - -
2.현금의 유출이 없는 비용등의 가산 3,777,209,440 3,005,055,887
퇴직급여충당부채설정액 3,777,209,440 3,005,055,887
3.현금의 유입이 없는 수익등의 차감 (4,705,100) (29,402,428)
수탁자산처분이익 (4,705,100) (29,402,428)
4.영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (3,668,553,755) (1,466,758,782)
대행사업 미수금의 감소(증가) (17,461,840) 34,943,304
미수수익의 감소(증가) - 16,402,957
미수금의 감소(증가) 19,530 (19,530)
장기미수금의 감소(증가) - (2,000,000)
대행사업선수금의 증가(감소) 650,702,328 -
예수금의 증가(감소) 5,408,940 18,028,310
미지급금의 증가(감소) 120,689,055 249,540,084
미지급금의 증가(감소) 249,540,084 846,089,132
퇴직금의 지급 (1,913,467,660) (1,783,653,907)
퇴직연금운용자산의 감소(증가) (2,514,444,108) -
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (2,441,842,720) (2,988,455,290)
1.투자활동으로 인한 현금유입액 4,705,100 29,579,560
수탁자산처분 4,705,100 29,579,560
2.투자활동으로 인한 현금유출액 (2,446,547,820) (3,018,034,850)
건물의 취득 - 102,443,310
구축물의 취득 1,533,113,480 1,415,971,010
기계장치의 취득 577,445,980 974,433,200
차량운반구의 취득 5,640,000 198,000,000
공기구비품의 취득 330,348,360 327,187,330
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 2,446,547,820 1,644,630,817
1.재무활동으로 인한 현금유입액 2,505,717,820 6,233,467,325
학자금대여금의 회수 77,442,240 56,140,040
수탁자산보조금의 수령 2,428,275,580 3,061,822,850
퇴직연금의 회수 - 1,783,609,267
퇴직연금의 추가유입 - 1,331,895,168
2.재무활동으로 인한 현금유출액 (59,170,000) (4,588,836,508)
학자금대여금의 지급 59,170,000 43,788,000
퇴직연금의 적립 - 3,156,836,168
특정현금과 예금의 증가 - 1,331,895,168
수탁자산처분대반납 - 177,132
학자대여금의 반납 - 56,140,040
학자대여금의 반납 56,140,040 55,077,950
IV. 현금의 감소(I+II+III) 108,655,685 165,070,204
V. 기초의 현금 721,576,555 556,506,351
VI. 기말의 현금 830,232,240 721,576,555