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현금흐름표 시작

현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
  • 당기 2021년 1월 1일 현재 2021년 12월 31일 까지
  • 전기 2020년 1월 1일 현재 2020년 12월 31일 까지

(단위:원)

현금흐름도 안내표 - 과목, 제31(당)기, 제30(전)기 정보제공
과목 제31(당)기 제30(전)기
Ⅰ. 영업활동으로 인한 현금흐름 4,383,418,774 1,823,438,060
1. 당기순이익 0 0
2. 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 4,694,282,420 1,851,936,010
퇴직급여충당금전입 4,694,282,420 1,851,936,010
3. 현금의유입이 없는 수익등의 차감 (6,192,000) (3,735,000)
수탁자산처분이익 6,192,000 3,735,000
4. 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 (304,671,646) (24,762,950)
미수금의 감소(증가) (539,450,211) 1,222,595,887
미수수익의 감소(증가) (15,935,467) 50,700
당기법인세자산의 감소(증가) 454,120 710,440
예수금의 증가(감소) (5,515,120) 19,302,010
보증금의 증가(감소) (1,960,500) (700,986,558)
미지급금의 증가(감소) 846,089,132 (7,577,759)
퇴직금의 지급 (588,353,600) 558,857,670
II. 투자활동으로 인한 현금흐름 (4,966,279,810) (4,015,731,450)
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 6,414,000 3,735,000
수탁자산처분 6,192,000 3,735,000
전화가입권의 감소 222,000 0
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 4,972,693,810 4,019,466,450
건물의 취득 517,010,000 342,337,270
구축물의 취득 1,924,586,790 1,500,870,520
기계장치의 취득 873,982,180 962,021,610
차량운반구의 취득 199,805,490 184,842,000
공기구비품의 취득 1,457,309,350 1,029,295,050
장기미수금의 증가 0 100,000
III. 재무활동으로 인한 현금흐름 569,405,058 1,506,727,033
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 5,602,317,310 4,705,305,140
학자금대여금의 회수 55,077,950 99,911,020
수탁자산보조금의 수령 5,017,603,810 4,046,536,450
퇴직연금의 회수 529,635,550 558,857,670
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 5,032,912,252 3,198,578,107
학자금대여금의 지급 44,910,000 27,170,000
퇴직연금의 적립 4,932,702,302 3,071,497,087
전신전화가입권해지금의 반납 222,000 0
학자대여금의 반납 55,077,950 99,911,020
IV. 현금의 감소(I+II+III) (13,455,978) (685,566,357)
V. 기초의 현금 569,962,329 1,255,528,686
VI. 기말의 현금 556,506,351 569,962,329