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현금흐름표 시작

현금흐름도 안내
울산시설공단은 매년 현금흐름도를 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.
  • 당기 2020년 1월 1일 현재 2020년 12월 31일 까지
  • 전기 2019년 1월 1일 현재 2019년 12월 31일 까지

(단위:원)

현금흐름도 안내표 - 과목, 제30(당)기, 제29(전)기 정보제공
과목 제30(당)기 제29(전)기
Ⅰ. 영업활동으로인한현금흐름 1,823,338,060 2,772,576,637
1. 당기순이익 0 0
2. 현금의유출이없는비용등의가산 1,851,936,010 2,918,290,840
퇴직급여 1,851,936,010 2,918,290,840
3. 현금의유입이없는수익등의차감 (3,735,000) (96,800)
수탁자산처분이익 3,735,000 96,800
4. 영업활동으로인한자산부채의변동 (24,862,950) (145,617,403)
미수금의 감소(증가) 1,222,595,887 (27,577,360)
미수수익의 감소(증가) 50,700 729,260
당기법인세자산의 감소(증가) 710,440 (1,164,560)
장기미수금의 감소(증가) (100,000) (6,400,000)
예수금의 증가(감소) 19,302,010 6,902,810
보증금의 증가(감소) (700,986,558) 692,587,058
미지급금의 증가(감소) (7,577,759) (447,213,661)
퇴직금의 지급 (558,857,670) (363,480,950)
II. 투자활동으로인한현금흐름 (4,115,542,470) (8,423,690,210)
1. 투자활동으로인한현금유입액 3,735,000 96,800
수탁자산처분 3,735,000 96,800
2. 투자활동으로인한현금유출액 4,119,277,470 8,423,787,010
학자대여금의 증가 99,911,020 26,420,000
건물의 취득 342,337,270 296,763,360
구축물의 취득 1,500,870,520 3,771,334,400
기계장치의 취득 962,021,610 3,614,568,830
차량운반구의 취득 184,842,000 65,264,960
비품의 취득 1,029,295,050 649,435,460
III. 재무활동으로인한현금흐름 1,606,638,053 6,345,978,390
1. 재무활동으로인한현금유입액 4,705,305,140 8,479,982,840
학자금대여금의 수령 99,911,020 26,420,000
수탁자산보조금의 수령 4,046,536,450 8,453,562,840
퇴직연금의 회수 558,857,670 0
2. 재무활동으로인한현금유출액 3,098,667,087 2,134,004,450
학자금대여금의 지급 27,170,000 56,195,830
퇴직연금의 적립 3,071,497,087 2,077,808,620
IV. 현금의증가(감소)(I+II+III) (685,566,357) 694,864,817
V. 기초의현금 1,255,528,686 560,663,869
VI. 기말의현금 569,962,329 1,255,528,686