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일반현황 시작

일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

2020년 일반현황

인원(단위:명)
인원 안내
구분 정원 현원 비고
전년도말 기간중
(12월31일 기준)
당년도말 전년도말 기간중
(12월31일 기준)
당년도말
정규직 일반정규직 197 3 200 192 13 10 195
상용
정규직
소계 214 221 212 13 12 213
청경 16 16 15 2 13
무기
계약직
198 7 205 193 13 9 197
기타 4 1 3
비정규직 소계 165 43 122
기간제 165 43 122
단시간
기타
합계 411 10 421 569 69 22 530

* 비상임임원 제외

조직 및 위탁업무
  • 이사장, 본부장, 1실, 3처, 20팀
조직 및 위탁업무
구분 위탁업무
감사팀 감사 전반
안전기술팀 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실 기획총무팀 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계 등 공단 지원업무 전반
조직인사팀
재무회계팀
평가정보팀
체육시설
관리처
종합운영팀 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영
종합시설팀
문수운영팀
문수시설팀
공원녹지
관리처
공원운영팀 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
공원시설팀
야생동물팀
가로녹지팀 폭20m이상 도로변 가로수 및 조경시설 관리
문화복지
관리처
하늘공원 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영
근로복지관 근로자종합복지회관 관리·운영
가족문화센터 가족문화센터 관리·운영
여성인력센터 여성의 취업‧창업에 대한 직업 교육과정 개설‧운영
교통사업소 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영
어린이테마파크 대왕별 아이누리 관리·운영
시설별 수입현황 (단위 :원)
시설별 수입현황
시 설 별 2020년도 2019년도 증감 비 고
종합운동장 5,415,538,600 3,337,170,470 2,078,368,130  
동천·종하체육관 532,729,680 1,058,410,650 △525,680,970  
동천국민체육센터 550,415,350 1,751,422,634 △1,201,007,284  
문수축구경기장 3,090,090,285 4,215,831,062 △1,125,740,777  
문수실내수영장 등 711,645,960 3,479,380,650 △2,767,734,690  
울산대공원 2,288,289,958 4,212,051,678 △1,923,761,720  
역광장 및 문화공원 242,683,430 159,959,740 82,723,690  
가로 및 체육공원녹지관리 0 0 0  
울산하늘공원 3,031,543,520 2,618,392,340 413,151,180  
근로자종합복지회관 697,663,180 2,186,228,700 △1,488,565,520  
가족문화센터 351,290,756 882,012,690 △530,721,934  
농수산물도매시장주차장 200,816,430 168,599,100 32,217,330  
언양임시시외버스터미널 32,850,828 51,710,978 △18,860,150  
삼산공영주차장 349,817,300 400,513,700 △50,696,400  
대왕별아이누리 124,039,091 265,490,193 △141,451,102  
영업외수입 148,596,950 201,231,800 △52,634,850  
합계

예산결산

결산 총괄
  • 수입예산 결산 (단위 :원)
    수입예산 결산
    수익적수입 자본적수입 합계
    54,741,760,373 4,046,536,450 58,788,296,823
  • 지출예산 결산 (단위 :원)
    지출예산 결산
    수익적지출 자본적지출 합계
    54,741,760,373 4,046,536,450 58,788,296,823
  • 자금결산 (단위 :원)
    자금결산
    전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
    0 58,788,296,823 58,788,296,823 0
예산결산 총괄 (단위 :원)
예산결산 총괄
구분 사업예산결산 자본예산결산
계정
과목
예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정
과목
예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입(Ⅰ) 57,634,877,000 54,741,760,373 2,893,116,627 4,050,178,000 4,046,536,450 3,641,550
영업
수익
57,633,101,000 54,739,984,373 2,893,116,627
영업외수익 1,776,000 1,776,000 0
예비비 0 0 0 기타 자본적수입 4,050,178,000 4,046,536,450 3,641,550
지출(Ⅱ) 57,634,877,000 54,741,760,373 2,893,116,627 4,050,178,000 4,046,536,450 3,641,550
영업수익 57,633,101,000 54,739,984,373 2,893,116,627
영업외비용 1,776,000 1,776,000 0
예비비 0 0 0 투자자산
취득
27,170,000 27,170,000 0
유형자산취득 3,779,208,000 3,776,252,750 2,955,250
무형자산취득 243,800,000 243,113,700 686,300
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)
0 0 0 과부족
자본형성
0 0 0
자금결산 총괄 (단위 :원)
자금결산 총괄
구분 자금결산
계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
수입
( l )
61,685,055,000 58,788,296,823 58,788,296,823
영업수익 57,633,101,000 54,739,984,373 54,739,984,373
영업외수익 1,776,000 1,776,000 1,776,000
기타자본적수입 4,050,178,000 4,046,536,450 4,046,536,450
예비비
유보자금
- 순세계잉여금
- 이월재원충당액
지 출
( ll )
61,685,055,000 58,788,296,823 58,788,296,823
영업비용 57,633,101,000 54,739,984,373 54,739,984,373
영업외비용 1,776,000 1,776,000 1,776,000
법인세등
예비비
기타자본적지출 4,050,178,000 4,046,536,450 4,046,536,450
이월예산지출
- 수익적지출
- 자본적지출
- 미지급비용금
차기이월금 0 0 0
세계잉여금 0 0 0
미지급비용금 0 0 0
유형자산 취득 및 감가상각내역
  • 유형자산 취득 (단위 :원)
    유형자산 취득 안내표
    과목 취득가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    전신전화가입권 1,674,000 0 0 1,674,000
    입목 949,726,090 0 0 949,726,090
    건물 11,428,199,160 342,337,270 0 11,770,536,430
    구축물 20,143,382,488 1,500,870,520 0 21,644,253,008
    기계장치 14,649,748,917 962,021,610 0 15,611,770,527
    차량운반구 1,981,500,060 184,842,000 0 2,166,342,060
    공기구비품 12,306,238,263 1,029,295,050 473,514,244 12,862,019,069
    61,460,468,978 4,019,366,450 473,514,244 65,006,321,184
  • 감가상각내역 (단위 :원)
    감가상각내역 안내표
    과목 감가상각 충당금 순장부 가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    47,005,165,814 4,280,833,855 473,514,244 50,812,485,424 14,193,835,760
    전신전화가입권 0 0 0 0 1,674,000
    입목 0 0 0 0 949,726,090
    건물 9,685,096,261 691,750,594 0 10,376,846,855 1,393,689,575
    구축물 15,546,020,507 1,673,462,571 0 17,219,483,078 4,424,769,930
    기계장치 9,191,744,844 1,187,876,741 0 10,379,621,585 5,232,148,942
    차량운반구 1,782,471,458 92,458,187 0 1,874,929,645 291,412,415
    공기구비품 10,799,832,744 635,285,761 473,514,244 10,961,604,261 1,900,414,808
  • 현금예금 현재액(2020. 12. 31.) (단위 :원)
    현금예금 현재액(2020. 12. 31.) 안내
    구분
    (내역)
    전기이월액(1) 당기수입액(2) 당기지출액(3) 기말잔액
    (1+2-3)
    비고
    (적요·사유)
    소득세 0 725,600,730 725,600,730 0
    지방소득세 0 72,530,350 72,530,350 0
    상환학자금 0 4,099,540 4,099,540 0
    국민연금 260,970 866,161,890 865,815,740 607,120
    건강보험 6,347,660 884,031,710 873,203,850 17,175,520
    요양보험 714,228 89,529,950 88,252,700 1,991,478
    고용보험 18,677,772 204,461,570 197,610,820 25,528,522
    채권가압류금 0 2,211,840 2,211,840 0
    입찰보증금 0 22,272,750 20,312,250 1,960,500
    계약보증금 702,947,058 2,494,790 705,441,848 0
    하자보증금 0 0 0 0
    예치금 21,880,908 110,722,598 114,504,317 18,099,189 여성인력센터 예금이자(29,430원) 포함
    기타잡수입 0 77,541,401 77,541,401 0
    이자수입 90 148,596,950 148,597,040 0
    미지급금 0 595,082,829 595,082,829 0
    부가가치세 0 0 0 0
    학자금대여상환 0 100,215,020 100,215,020 0 과오납반환금(304,000원) 포함
    보조금 0 195,455,670 195,455,670 0
    퇴직급여 충당금 12,383,100,370 3,071,497,087 558,857,670 14,895,739,787
    자본금 500,000,000 0 0 500,000,000
    소계 4,700,000 0 100,000 4,600,000
    운영
    준비금
    울산대공원 2,000,000 0 0 2,000,000
    울산하늘공원 0 0 0 0
    문수경기장 0 0 0 0
    가족문화센터 0 0 0 0
    동천국민센터 100,000 0 100,000 0
    근로자복지회관 0 0 0 0
    언양버스터미널 2,000,000 0 0 2,000,000
    농수산물도매시장 600,000 0 0 600,000
    13,638,629,056 7,172,506,675 5,345,433,615 15,465,702,116
    소계 13,633,929,056 7,172,506,675 5,345,333,615 15,461,102,116
  • 재무상태표 (단위 :천원)
    재무상태표
    자산 부채 자본
    유동자산 비유동자산 유동부채 비유동부채 출자금 기타
    출자금
    1,096,275 1,030,875 65,400 526,275 77,312 448,963 570,000 570,000 -
  • 손익계산서 (단위 :천원)
    손익계산서
    매출액 매출원가 매출총
    이익
    판매비와
    관리비
    영업손실 영업외
    수익
    영업외
    비용
    특별이익 법인세등 당기순
    이익
    53,758,104 46,360,605 7,397,498 7,494,428 96,930 523,746 426,816 - - -
  • 재무제표와 예산결산서 차이 (단위 :원)
    재무제표와 예산결산서 차이
    계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
    금액 내역
    매출액
    (대행사업수익)
    53,758,103,776 54,739,984,373 △981,880,597 △14,062,910 전년도 연차수당 당기 회수
    11,028,100 당년도 연차수당 당기 미회수
    △1,219,561,077 당기이전 퇴직급여 미수금 회수
    45,259,620 여성인력센터 퇴직연금 수령액
    195,455,670 시니어인턴십 지원금 보조금 수익
    △981,880,597 합계
    대행사업비 46,360,605,313 47,071,827,633 △711,222,320 △711,222,320 당기이전 퇴직급여 미수금 회수
    판매비와
    관리비
    7,494,428,422 7,668,156,740 △173,728,318 57,128,102 퇴직연금 예치금의 운영경비 지급액
    △227,821,610 당기이전 퇴직급여 미수금 회수
    11,028,100 당년도 연차수당 미지급금
    △14,062,910 전년도 연차수당 지급금
    △173,728,318 합계
    영업외수익 523,746,290 1,776,000 521,970,290 292,385,629 퇴직연금 수입이자
    152,043,260 운영자금 수입이자
    77,541,401 카드포인트 입금액 등 기타잡수익
    521,970,290 합계
    영업외비용 426,816,331 1,776,000 425,040,331 152,043,260 운영자금 이자수입 반납액
    269,262,071 잡수익과 기타잡수익 반납액
    3,735,000 수탁자산처분 반납액
    425,040,331 합계