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일반현황 시작

일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

2023년 일반현황

직원현황

(단위:명)

직원현황 안내표 - 구분, 정원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 현원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 비고 정보제공
구분 정원 현원 비고
전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말 전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말
증 감 증 감
정규직 일반정규직 212 - 18 194 207 - 8 199
상용
정규직		 소계 218 - 10 208 212 - 24 188
청경 13 - - 13 13 - - 13
무기
계약직		 205 - - 195 197 - 22 175
기타 - - - - 2 - 2 -
비정규직 소계 - - - - 143 37 7 173
기간제 - - - - 143 - 7 136
단시간 - - - - - 37 - 37
기타 - - - - - - - -
합계 430 - 28 402 562 37 39 560
조직 및 위탁업무
조직 및 위탁업무 안내표 - 구분, 위탑업무 정보제공
구분 위탁업무
감사팀 감사전반
안전기술팀 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실 기획총무팀 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계등 공단 지원 업무 전반
조직인사팀
재무회계팀
평가정보팀
체육시설
관리처		 종합운영팀 체육시설(종합운동장, 동천체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영
종합시설팀
문수운영팀
문수시설팀
공원녹지
관리처		 공원운영팀 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 항일운동기녑탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
공원시설팀
야생동물팀
가로녹지팀
문화복지
관리처		 하늘공원 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영
노동복지관 노동자종합복지회관 관리·운영
교통사업소 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영
어린이테마파크 대왕별 아이누리 관리·운영
시설별 수입현황

(단위 :원)

시설별 수입현황 안내표 - 시설별, 2023년도, 2022년도, 증감, 비고 정보제공
시설별 2023년도 2022년도 증감
종합운동장 3,742,418,350 4,340,904,750 △598,486,400
동천체육관 729,211,903 553,542,320 175,669,583
동천국민체육센터 981,352,250 1,184,991,450 △203,639,200
울산대공원 3,700,598,629 3,636,808,901 63,789,728
역광장및문화공원 578,051,532 410,636,330 167,415,202
문수축구경기장 4,160,156,657 3,533,440,248 626,716,409
문수실내수영장외 8개시설 2,797,105,530 2,283,455,630 513,649,900
문수체육관 706,740,741 619,010,999 87,729,742
하늘공원 3,031,084,990 2,993,488,320 37,596,670
가족문화센터 - 594,810,890 △594,810,890
노동자종합복지회관 1,805,526,810 1,667,455,030 138,071,780
삼산공영주차장 370,608,648 386,900,840 △16,292,192
언양임시시외버스터미널 38,422,578 37,045,680 1,376,898
농수산물도매시장주차장 218,175,810 196,081,700 22,094,110
대왕별아이누리 276,388,950 321,035,610 △44,646,660
영업외수입 466,615,450 199,690,200 266,925,250
합계 23,602,458,828 22,959,298,898 643,159,930

※ 가족문화센터 수탁 만료(2022.12.31.)

예산결산

수입예산 결산

(단위 :원)

수입예산 결산 안내표 - 수익적수입, 자본적수입, 이월재원수입, 합계 정보제공
수익적수입 자본적수입 이월재원수입 합계
65,567,206,000 2,565,150,000 138,000,000 68,270,356,000
지출예산 결산

(단위 :원)

지출예산 결산 안내표 - 수익적지출, 자본적지출, 합계 정보제공
수익적지출 자본적지출 이월예산지출 합계
64,051,907,349 2,505,717,820 138,000,000 66,695,625,169
자금결산

(단위 :원)

자금결산 안내표 - 전기이월액, 수입, 지출결산액, 차기이월액 정보를 제공
전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
138,000,000 68,132,356,000 66,455,989,409 239,635,760

※ 12월 31일자 기준으로 집행잔액(1,574,730,831원) 시로 반납

예산결산 총괄

(단위 :원)

예산결산 총괄 안내표 - 구분, 사업예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)), 자본예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)) 정보제공
구분 사업예산결산 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입(Ⅰ) 계 65,567,206,000 64,051,907,349 1,515,298,651 계 2,703,150,000 2,643,717,820 59,432,180
영업수익 65,567,206,000 64,051,907,349 1,515,298,651
영업외수익 0 0 0
예비비 0 0 0 기타 자본적수입 2,565,150,000 2,505,717,820 59,432,180
유보자금 138,000,000 138,000,000 0
지출(Ⅱ) 계 65,567,206,000 64,051,907,349 1,515,298,651 계 2,703,150,000 2,643,717,820 59,432,180
영업수익 65,567,206,000 64,051,907,349 1,515,298,651
영업외비용 0 0 0
예비비 0 0 0 투자자산
취득		 59,170,000 59,170,000 0
유형자산취득 2,418,245,000 2,358,812,820 59,432,180
무형자산취득 87,735,000 87,735,000 0
유보자금(유형자산) 138,000,000 138,000,000
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)		 0 0 0 과부족
자본형성		 0 0 0
자금결산 총괄

(단위 :원)

자금결산 총괄 - 구분, 자금결산(계정과목, 예산액, 결산액, 수납액ㆍ지출액) 정보제공
구분 자금결산
계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
수입
( l )		 계 68,270,356,000 66,695,625,169 66,695,625,169
영업수익 65,567,206,000 64,051,907,349 64,051,907,349
영업외수익 0 0 0
기타자본적수입 2,565,150,000 2,505,717,820 2,505,717,820
예비비
유보자금
- 순세계잉여금
- 이월재원충당액 138,000,000 138,000,000 138,000,000
지 출
( ll )		 계 68,270,356,000 66,455,989,409 66,455,989,409
영업비용 65,567,206,000 63,932,663,799 63,932,663,799
영업외비용
법인세등
예비비
기타자본적지출 2,565,150,000 2,385,325,610 2,385,325,610
이월예산지출
- 수익적지출
- 자본적지출 138,000,000 138,000,000 138,000,000
- 미지급비용금
차기이월금 계 0 239,635,760 239,635,760
사고이월 0 239,635,760 239,635,760
미지급비용금 0 0 0
유형자산 취득 및 감가상각내역
  • 유형자산 취득

    (단위 :원)

    유형자산 취득 안내표 - 과목, 취득(증가)가액(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액) 정보제공
    과목 취득(증가)가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 246,339,370 59,170,000 77,442,240 228,067,130
    회원권 186,000,000 - - 186,000,000
    전신전화가입권 1,452,000 - - 1,452,000
    건물 12,158,950,740 - 999,878,760 11,159,071,980
    구축물 23,462,335,750 1,533,113,480 164,192,862 24,831,256,368
    기계 17,416,444,837 577,445,980 991,834,810 17,002,056,007
    차량 1,929,070,060 5,640,000 41,623,016 1,893,087,044
    공기구 12,864,971,430 330,348,360 568,280,414 12,627,039,376
    입목 949,726,090 - - 949,726,090
    합계 69,215,290,277 2,505,717,820 2,843,252,102 68,877,755,995
  • 감가상각내역

    (단위 :원)

    감가상각내역 안내표 - 과목, 감가상각충당금(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액), 순장부가액 정보제공
    과목 감가상각 충당금 순장부가액(수탁자산취득보조금)
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 - - - - 228,067,130
    회원권 - - - - 186,000,000
    전신전화가입권 - - - - 1,452,000
    건물 11,343,866,895 413,406,217 999,878,760 10,757,394,352 401,677,628
    구축물 19,236,912,229 1,625,534,873 164,192,862 20,698,254,240 4,133,002,128
    기계 12,868,263,481 1,498,682,488 948,581,833 13,418,364,136 3,583,691,871
    차량 1,499,367,465 157,476,402 41,623,016 1,615,220,851 277,866,193
    공기구 10,812,283,781 807,692,857 530,154,266 11,089,822,372 1,537,217,004
    입목 - - - - 949,726,090
    합계 55,760,693,851 4,502,792,837 2,684,430,737 57,579,055,951 11,298,700,044
  • 현금예금 현재액(2023.12.31.)

    (단위 :원)

    현금예금 현재액(2023.12.31.) 안내 - 구분, 금액(이월액,수입액,지출액,잔액), 거래은행, 비고 정보제공
    구분 금액 거래은행 비고
    이월액 수입액 지출액 잔액
    총계 721,576,555 4,656,423,102 4,554,590,137 830,232,240
    현금 및 현금성자산 계 721,576,555 4,656,423,102 4,554,590,137 830,232,240
    보통예금 소계 218,976,555 4,656,423,102 4,554,590,137 327,632,240 경남은행
    소득세 - 1,058,259,770 1,058,259,770 -
    지방소득세 - 105,742,990 105,742,990 -
    상환학자금 - 5,083,080 5,083,080 -
    국민연금 4,902,350 945,808,900 943,053,140 7,658,110
    건강보험 25,587,885 1,038,707,770 1,039,634,530 24,661,125
    요양보험 3,715,278 132,101,390 132,079,110 3,737,558
    고용보험 23,610,317 252,345,620 248,787,960 27,167,977
    채권가압류금 - 19,249,680 19,249,680 -
    입찰보증금 - 7,775,336 7,775,336 -
    계약보증금 - - - -
    미지급금 138,000,000 239,635,760 138,000,000 239,635,760 사고이월
    예치금 23,160,725 213,218,375 218,430,110 24,771,710
    기타잡수입 - 88,295,981 88,295,981 -
    이자수입 - 472,756,210 472,756,210 -
    부가가치세 - - - -
    학자금대여상환 - 77,442,240 77,442,240 -
    보조금 - - - -
    정기예금 자본금 500,000,000 - - 500,000,000
    현금 운영준비금 2,600,000 - - 2,600,000
    보통예금 운영자금 - -
    기업신탁예금 퇴직연금 22,003,928,608 4,427,911,768 1,913,467,660 24,518,372,716
  • 재무상태표

    (단위 :원)

    재무상태표 - 자산(계, 유동자산, 비유동자산), 부채(계, 유동부채, 비유동부채), 자본(출자금), 부채비율 정보제공
    자산 부채 자본 부채비율
    계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 출자금
    1,879,591,940 1,812,191,940 67,400,000 1,309,591,940 1,309,591,940 0 570,000,000 229.75
  • 손익계산서

    (단위 :원)

    손익계산서 안내표 - 매출액(A), 매출원가(B), 매출총이익(C=A-B), 판매비와 관리비(D), 영업손실(E=D-C), 영업외수익(F), 영업외비용(G), 당기순이익(F-G-E) 정보제공
    매출액(A) 매출원가(B) 매출총이익
    (C=A-B)    		 판매비와 관리비
    (D)    		 영업손실
    (E=D-C)    		 영업외수익
    (F)    		 영업외비용
    (G)    		 당기순이익
    (F-G-E)
    63,418,666,861 54,878,135,473 8,540,531,388 8,540,531,388 0 554,911,431 554,911,431 -
  • 재무제표와 예산결산서 차이

    (단위 :원)

    재무제표와 예산결산서 차이 안내표 - 계정과목, 재무제표(A), 예산결산(B), 차이(A-B), 차이내역별(금액, 내역) 정보제공
    계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
    금액 내역
    매출액 63,418,666,861 64,051,907,349 (633,240,488) (633,240,488) 소계
    (650,702,328) 퇴직급여 회계처리
    17,461,840 연차수당 회계처리
    대행사업비 54,878,135,473 55,430,241,746 (552,106,273) (552,106,273) 소계
    (567,330,807) 퇴직급여 회계처리
    15,224,534 연차수당 회계처리
    판매비와 관리비 8,540,531,388 8,621,665,603 (81,134,215) (81,134,215) 소계
    (83,371,521) 퇴직급여 회계처리
    2,237,306 연차수당 회계처리
    영업외수익 554,911,431 - 554,911,431 554,911,431 소계
    466,615,450 이자수익
    4,705,100 수탁자산처분이익
    83,590,881 잡수익
    영업외비용 554,911,431 - 554,911,431 554,911,431 소계
    466,615,450 이자수익반납액
    4,705,100 수탁자산처분대반납액
    83,590,881 잡수익반납대