일반현황 > 결산현황 > 예결산정보 > 열린경영 > 울산시설공단

스킵네비게이션

본문 바로가기 주메뉴 바로가기 하단정보 바로가기

열린경영

management

문서위치

일반현황

  • home
  • 열린경영
  • 예결산정보
  • 결산현황
  • 일반현황

일반현황 시작

일반현황 안내
울산시설공단은 매년 일반현황을 게시하여 공단에 대한 울산 시민의 신뢰도를 높여드리려 노력하고 있습니다.

2022년 일반현황

직원현황

(단위:명)

직원현황 안내표 - 구분, 정원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 현원(전년도말, 기간중(12월31일 기준) 증/감, 당년도말), 비고 정보제공
구분 정원 현원 비고
전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말 전년도말 기간중
(12월31일 기준)		 당년도말
증 감 증 감
정규직 일반정규직 210 2 212 207 207
상용
정규직		 소계 221 3 218 214 212
청경 15 2 13 13 13
무기
계약직		 206 1 205 198 197
기타 3 2
비정규직 소계 162 143
기간제 162 143
단시간
기타
합계 431 2 3 430 583 562

* 비상임임원 제외

조직 및 위탁업무
조직 및 위탁업무 안내표 - 구분, 위탑업무 정보제공
구분 위탁업무
감사팀 감사전반
안전기술팀 재난, 안전, 보건, 시설환경관리 업무
기획경영실 기획총무팀 인사, 조직, 기획, 예산, 성과관리, 회계등 공단 지원 업무 전반
조직인사팀
재무회계팀
평가정보팀
체육시설
관리처		 종합운영팀 체육시설(종합운동장, 동천·종하체육관, 동천다목적구장, 동천국민 체육센터, 축구경기장, 시립문수궁도장, 실내수영장, 실내사격장, 테니스장, 인라인롤러스케이트장, 론볼경기장, 야구장, 풋살경기장, 울산체육공원) 관리·운영
종합시설팀
문수운영팀
문수시설팀
공원녹지
관리처		 공원운영팀 울산대공원, 태화강역광장, 문화공원, 현충탑, 야생동물구조관리센터 관리·운영
공원시설팀
야생동물팀
가로녹지팀
문화복지
관리처		 하늘공원 장사시설(울산하늘공원) 관리·운영
근로복지관 근로자종합복지회관 관리·운영
가족문화센터 가족문화센터 관리·운영
여성인력센터 여성의 취업‧창업에 대한 직업 교육과정 개설·운영
교통사업소 삼산공영주차장, 언양임시시외버스터미널, 농수산물도매시장 주차장관리·운영
어린이테마파크 대왕별 아이누리 관리·운영
시설별 수입현황

(단위 :원)

시설별 수입현황 안내표 - 시설별, 2021년도, 2020년도, 증감, 비고 정보제공
시설별 2022년도 2021년도 증감
종합운동장 4,340,904,750 5,397,913,520 △1,057,008,770
동천체육관 553,542,320 493,372,570 60,169,750
동천국민체육센터 1,184,991,450 827,120,450 357,871,000
울산대공원 3,636,808,901 2,724,381,742 912,427,159
역광장및문화공원 410,636,330 343,115,120 67,521,210
문수축구경기장 3,533,440,248 3,129,045,816 404,394,432
문수실내수영장외 8개시설 2,283,455,630 762,462,245 1,520,993,385
문수체육관 619,010,999 101,199,410 517,811,589
하늘공원 2,993,488,320 2,837,600,750 155,887,570
가족문화센터 594,810,890 376,393,767 218,417,123
노동자종합복지회관 1,667,455,030 1,005,107,060 662,347,970
삼산공영주차장 386,900,840 348,852,787 38,048,053
언양임시시외버스터미널 37,045,680 39,071,519 △2,025,839
농수산물도매시장주차장 196,081,700 192,953,255 3,128,445
대왕별아이누리 321,035,610 240,455,308 80,580,302
영업외수입 199,690,200 130,553,643 69,136,557
합계 22,959,298,898 18,949,598,962 4,009,699,936

예산결산

수입예산 결산

(단위 :원)

수입예산 결산 안내표 - 수익적수입, 자본적수입, 합계 정보제공
수익적수입 자본적수입 합계
64,316,361,000 3,244,357,000 67,560,718,000
지출예산 결산

(단위 :원)

지출예산 결산 안내표 - 수익적지출, 자본적지출, 합계 정보제공
수익적지출 자본적지출 합계
62,261,190,930 3,199,822,850 65,461,013,780
자금결산

(단위 :원)

자금결산 안내표 - 전기이월액, 수입, 지출결산액, 차기이월액 정보를 제공
전기이월액 수입 지출결산액 차기이월액
0 64,573,252,000 62,403,747,244 0

※12월 31일자 기준으로 집행잔액(2,099,704,220) 시로 반납

예산결산 총괄

(단위 :원)

예산결산 총괄 안내표 - 구분, 사업예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)), 자본예산결산(계정과목, 예산액(A), 결산액(B), 증감(A-B)) 정보제공
구분 사업예산결산 자본예산결산
계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B) 계정과목 예산액(A) 결산액(B) 증감(A-B)
수입(Ⅰ) 계 64,316,361,000 62,261,190,930 2,055,170,070 계 3,244,357,000 3,199,822,850 44,534,150
영업수익 64,316,361,000 62,261,190,930 2,055,170,070
영업외수익 0 0 0
예비비 0 0 0 기타 자본적수입 3,244,357,000 3,199,822,850 44,534,150
지출(Ⅱ) 계 64,316,361,000 62,261,190,930 2,055,170,070 계 3,244,357,000 3,199,822,850 44,534,150
영업수익 64,316,361,000 62,261,190,930 2,055,170,070
영업외비용 0 0 0
예비비 0 0 0 투자자산
취득		 43,788,000 43,788,000 0
유형자산취득 3,150,621,000 3,106,087,550 44,533,450
무형자산취득 49,948,000 49,947,300 700
차액(Ⅰ-Ⅱ) 당기손익
(자본형성)		 0 0 0 과부족
자본형성		 0 0 0
자금결산 총괄

(단위 :원)

자금결산 총괄 - 구분, 자금결산(계정과목, 예산액, 결산액, 수납액ㆍ지출액) 정보제공
구분 자금결산
계정과목 예산액 결산액 수납액ㆍ지출액
수입
( l )		 계 67,560,718,000 65,461,013,780 65,461,013,780
영업수익 64,316,361,000 62,261,190,930 62,261,190,930
영업외수익
기타자본적수입 3,244,357,000 3,199,822,850 3,199,822,850
예비비
유보자금
- 순세계잉여금
- 이월재원충당액
지 출
( ll )		 계 67,560,718,000 65,323,013,780 65,323,013,780
영업비용 64,316,361,000 62,261,190,930 62,261,190,930
영업외비용
법인세등
예비비
기타자본적지출 3,244,357,000 3,061,822,850 3,061,822,850
이월예산지출
- 수익적지출
- 자본적지출
- 미지급비용금
차기이월금 계 0 138,000,000 138,000,000
사고이월 0 138,000,000 138,000,000
미지급비용금 0 0 0
유형자산 취득 및 감가상각내역
  • 유형자산 취득

    (단위 :원)

    유형자산 취득 안내표 - 과목, 취득(증가)가액(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액) 정보제공
    과목 취득(증가)가액
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 258,691,410 43,788,000 56,140,040 246,339,370
    회원권 186,000,000 - - 186,000,000
    전신전화가입권 1,452,000 - - 1,452,000
    건물 12,287,546,430 102,443,310 231,039,000 12,158,950,740
    구축물 23,568,839,798 1,415,971,010 1,522,475,058 23,462,335,750
    기계 16,485,752,707 974,433,200 43,741,070 17,416,444,837
    차량 2,186,309,220 198,000,000 455,239,160 1,929,070,060
    공기구 13,998,020,522 327,187,330 1,460,236,422 12,864,971,430
    입목 949,726,090 - - 949,726,090
    합계 69,922,338,177 3,061,822,850 3,768,870,750 69,215,290,277
  • 감가상각내역

    (단위 :원)

    감가상각내역 안내표 - 과목, 감가상각충당금(전기이월액, 당기증감 증가/감소, 기말잔액), 순장부가액 정보제공
    과목 감가상각 충당금 순장부가액(수탁자산취득보조금)
    전기이월액 당기증감 기말잔액
    증가 감소
    학자금대여금 - - - - 246,339,370
    회원권 - - - - 186,000,000
    전신전화가입권 - - - - 1,452,000
    건물 11,021,157,564 553,748,331 231,039,000 11,343,866,895 815,083,845
    구축물 18,976,854,235 1,782,533,052 1,522,475,058 19,236,912,229 4,225,423,521
    기계 11,615,761,646 1,296,242,905 43,741,070 12,868,263,481 4,548,181,356
    차량 1,821,141,491 133,465,134 455,239,160 1,499,367,465 429,702,595
    공기구 11,415,452,502 856,890,569 1,460,059,290 10,812,283,781 2,052,687,649
    입목 - - - - 949,726,090
    합계 54,850,367,438 4,622,879,991 3,712,553,578 55,760,693,851 13,454,596,426
  • 현금예금 현재액(2022.12.31.)

    (단위 :원)

    현금예금 현재액(2022.12.31.) 안내 - 구분, 금액(이월액,수입액,지출액,잔액), 거래은행, 비고 정보제공
    구분 금액 거래은행 비고
    이월액 수입액 지출액 잔액
    총계 554,506,351 5,033,665,349 4,866,595,145 721,576,555
    현금 및 현금성자산 계 51,906,351 4,363,365,995 4,196,295,791 721,576,555
    보통예금 소계 51,906,351 4,363,365,995 4,196,295,791 218,976,555 경남은행
    소득세 - 1,134,563,740 1,134,563,740 -
    지방소득세 - 113,476,360 113,476,360 -
    상환학자금 - 4,756,820 4,756,820 -
    국민연금 2,635,520 979,001,190 976,734,360 4,902,350
    건강보험 14,534,295 1,028,864,000 1,017,810,410 25,587,885
    요양보험 1,939,758 125,454,060 123,678,540 3,715,278
    고용보험 20,677,947 241,041,420 238,109,050 23,610,317
    채권가압류금 - 3,367,050 3,367,050 -
    입찰보증금 - 3,479,495 3,479,495 -
    계약보증금 - - - -
    미지급금 - 138,000,000 - 138,000,000 사고이월
    예치금 12,118,831 287,074,638 276,032,744 23,160,725
    기타잡수입 - 48,456,982 48,456,982 -
    이자수입 - 199,690,200 199,690,200 -
    부가가치세 - - - -
    학자금대여상환 - 56,140,040 56,140,040 -
    보조금 - - - -
    정기예금 자본금 500,000,000 - - 500,000,000
    현금 운영준비금 2,600,000 - - 2,600,000
    보통예금 운영자금 - 670,299,354 670,299,354 -
    기업신탁예금 퇴직연금 19,298,806,539 3,156,836,168 1,783,609,267 20,672,033,440
  • 재무상태표

    (단위 :원)

    재무상태표 - 자산(계, 유동자산, 비유동자산), 부채(계, 유동부채, 비유동부채), 자본(출자금), 부채비율 정보제공
    자산 부채 자본 부채비율
    계 유동자산 비유동자산 계 유동부채 비유동부채 출자금
    3,085,389,113 1,686,093,945 1,399,295,168 2,515,389,113 2,515,389,113 0 570,000,000 441%
  • 손익계산서

    (단위 :원)

    손익계산서 안내표 - 매출액(A), 매출원가(B), 매출총이익(C=A-B), 판매비와 관리비(D), 영업손실(E=D-C), 영업외수익(F), 영업외비용(G), 당기순이익(F-G-E) 정보제공
    매출액(A) 매출원가(B) 매출총이익
    (C=A-B)    		 판매비와 관리비
    (D)    		 영업손실
    (E=D-C)    		 영업외수익
    (F)    		 영업외비용
    (G)    		 당기순이익
    (F-G-E)
    61,839,771,640 53,470,938,903 8,368,832,737 8,368,832,737 0 366,743,202 366,743,202 -
  • 재무제표와 예산결산서 차이

    (단위 :원)

    재무제표와 예산결산서 차이 안내표 - 계정과목, 재무제표(A), 예산결산(B), 차이(A-B), 차이내역별(금액, 내역) 정보제공
    계정과목 재무제표(A) 예산결산(B) 차이(A-B) 차이내역
    금액 내역
    매출액 61,839,771,640 62,261,190,930 (421,419,290) (421,419,290) 소계
    353,781,919 퇴직연금수입이자가산
    608,040,220 여성인력센터파견직원 인건비
    (151,824,921) 전기퇴직미수금회수액
    (864,019,200) 전기연차수당
    964,497,860 당기연차수당
    (1,331,895,168) 설정초과퇴직예산
    대행사업비 53,470,938,903 54,142,571,550 (671,632,647) (671,632,647) 소계
    86,449,878 연차수당대행사업비용처리
    (758,082,525) 퇴직급여과소계상액 비용처리
    판매비와 관리비 8,368,832,737 8,118,619,380 250,213,357 250,213,357 소계
    (371,855,645) 퇴직급여 과대계상액 비용차감
    608,040,220 여성인력센터파견직원 인건비
    14,028,782 당연도기획실연차수당의 비용처리
    영업외수익 366,743,202 - 366,743,202 366,743,202 소계
    89,016,460 기타보조금수익
    199,690,200 운영자금이자수익
    177,132 수탁자산처분대
    29,402,428 수탁자산처분이익
    48,456,982 잡수익
    영업외비용 366,743,202 - 366,743,202 366,743,202 소계
    89,016,460 기타보조금지출액
    199,690,200 이자수익반납액
    29,579,560 수탁자산처분이익과 처분대반납
    48,456,982 잡수익반납액